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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 395.00 | 123 729.00 | 16 665.00 | 140 395.00 |
AN Terrains | 1 242 467.00 | | 1 242 467.00 | 1 242 467.00 |
AP Constructions | 7 684 984.00 | 4 329 909.00 | 3 355 076.00 | 7 684 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 496.00 | 573 565.00 | 77 931.00 | 651 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778 948.00 | 7 507 277.00 | 3 271 671.00 | 10 778 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356 741.00 | | 2 356 741.00 | 2 356 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 125.00 | | 525 125.00 | 525 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 242 244.00 | 12 535 481.00 | 14 706 763.00 | 27 242 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BT Marchandises | 9 316 074.00 | | 9 316 074.00 | 9 316 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
BZ Autres créances | 12 144 736.00 | | 12 144 736.00 | 12 144 736.00 |
CF Disponibilités | 843 487.00 | | 843 487.00 | 843 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 539.00 | | 758 539.00 | 758 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 314 298.00 | | 23 314 298.00 | 23 314 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 556 542.00 | 12 535 481.00 | 38 021 061.00 | 50 556 542.00 |
CU Autres participations | 3 792 229.00 | 1 001.00 | 3 791 228.00 | 3 792 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 895 990.00 | | | 3 895 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 599.00 | | | 389 599.00 |
DG Autres réserves | 4 301 249.00 | | | 4 301 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 030.00 | | | 2 047 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 298.00 | | | 10 826 298.00 |
DP Provisions pour risques | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 890.00 | | | 9 408 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 278.00 | | | 571 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 532.00 | | | 9 178 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 617.00 | | | 3 650 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 672.00 | | | 254 672.00 |
EA Autres dettes | 3 543 541.00 | | | 3 543 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 888 542.00 | | | 26 888 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 021 061.00 | | | 38 021 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 294 939.00 | | | 23 294 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 321 987.00 | | | 5 321 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 112 612.00 | | 135 112 612.00 | 135 112 612.00 |
FG Production vendue services | 2 856 378.00 | | 2 856 378.00 | 2 856 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 968 990.00 | | 137 968 990.00 | 137 968 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 757 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 523 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 434 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 141 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 215.00 | |
GE Autres charges | | | 69 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 706 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 741.00 | | | -82 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 870.00 | | | 567 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 968 006.00 | | | 138 968 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 920 976.00 | | | 136 920 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 030.00 | | | 2 047 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 581 620.00 | | 2 793 694.00 | 25 581 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 140.00 | 4 387 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 339.00 | 656 731.00 | 27 242 244.00 | 476 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 339.00 | 548 591.00 | 22 714 636.00 | 476 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 634.00 | | 1 760.00 | 138 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 001 301.00 | | 2 738 264.00 | 21 001 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 684.00 | | 53 670.00 | 4 441 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 339.00 | | | 476 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587 394.00 | 1 495 677.00 | 548 590.00 | 11 587 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 198.00 | 11 531.00 | | 112 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475 196.00 | 1 484 146.00 | 548 590.00 | 11 475 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 295.00 | 51 000.00 | 22 074.00 | 277 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 296.00 | 51 000.00 | 22 074.00 | 278 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 8 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 532.00 | 9 178 532.00 | | 9 178 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 032.00 | 1 434 032.00 | | 1 434 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 736.00 | 1 398 736.00 | | 1 398 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 541.00 | 3 543 541.00 | | 3 543 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 959 143.00 | 959 143.00 | | 959 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 788 351.00 | 4 788 351.00 | | 4 788 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321 987.00 | 5 321 987.00 | | 5 321 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 903.00 | 493 300.00 | 1 985 996.00 | 4 086 903.00 |
VI Groupe et associés | 571 278.00 | 571 278.00 | | 571 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 305 327.00 | | | 2 305 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 181.00 | | | 432 181.00 |
VP Divers | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 465.00 | 575 465.00 | | 575 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311 383.00 | 6 311 383.00 | | 6 311 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 539.00 | 758 539.00 | | 758 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 238.00 | 13 121 378.00 | 69 860.00 | 13 191 238.00 |
VW T.V.A. | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 888 542.00 | 23 294 939.00 | 1 985 996.00 | 26 888 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | | | 433.00 |