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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 294.00 | 5 172.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200.00 | 294.00 | 16 907.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 806.00 | | 1 969 806.00 | 1 969 806.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 722 535.00 | | 722 535.00 | 722 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 878.00 | | 2 735 878.00 | 2 735 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 078.00 | 294.00 | 2 752 785.00 | 2 753 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 638.00 | 148 688.00 | | 327 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 567.00 | 178 950.00 | | 727 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 206.00 | 345 638.00 | | 1 073 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 52.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 627.00 | 190 377.00 | | 1 052 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 995.00 | 133 084.00 | | 624 995.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 293.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 579.00 | 323 806.00 | | 1 679 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 785.00 | 669 445.00 | | 2 752 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 222.00 | 323 806.00 | | 1 679 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 52.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918.00 | | 15 282.00 | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 66.00 | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 627.00 | 1 052 270.00 | 357.00 | 1 052 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 806.00 | 1 969 221.00 | 585.00 | 1 969 806.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 328.00 | 2 012 758.00 | 2 570.00 | 2 015 328.00 |
VW T.V.A. | 419 286.00 | 419 286.00 | | 419 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 579.00 | 1 679 222.00 | 357.00 | 1 679 579.00 |