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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 2 507 928.00 | 763 715.00 | 1 744 213.00 | 2 507 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 514.00 | 763 715.00 | 2 002 799.00 | 2 766 514.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 727.00 | 763 715.00 | 2 241 012.00 | 3 004 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 354.00 | 1 048 538.00 | | 1 179 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 637.00 | 130 817.00 | | 178 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 991.00 | 1 279 354.00 | | 1 457 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 312.00 | 899 875.00 | | 650 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 2 845.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
EA Autres dettes | 32 470.00 | 27 503.00 | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 021.00 | 1 007 639.00 | | 783 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 012.00 | 2 286 993.00 | | 2 241 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 168.00 | | 408 168.00 | 408 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 168.00 | | 408 168.00 | 408 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 167.00 | 49 472.00 | | 69 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 480.00 | 404 106.00 | | 414 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 843.00 | 273 289.00 | | 235 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 637.00 | 130 817.00 | | 178 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 047.00 | 78 668.00 | | 685 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 047.00 | 78 668.00 | | 685 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 312.00 | 256 198.00 | 394 114.00 | 650 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 513.00 | 30 927.00 | 3 586.00 | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 021.00 | 388 907.00 | 394 114.00 | 783 021.00 |