| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 10 769.00 | 746.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 19 106.00 | 4 459.00 | 23 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 552.00 | 29 994.00 | 82 557.00 | 112 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 154.00 | 20 851.00 | 220 302.00 | 241 154.00 |
BZ Autres créances | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CF Disponibilités | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 045.00 | 20 851.00 | 351 194.00 | 372 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 597.00 | 50 845.00 | 433 751.00 | 484 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 701.00 | -14 911.00 | | -80 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | -65 789.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | -24 330.00 | -25 701.00 | | -24 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 690.00 | 46 001.00 | | 109 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 83 293.00 | | 123 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 110.00 | 143 435.00 | | 152 110.00 |
EA Autres dettes | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 081.00 | 345 361.00 | | 458 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 751.00 | 319 660.00 | | 433 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 362.00 | | 4 190.00 | 108 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | | 4 190.00 | 30 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | 1 989.00 | | 28 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 1 989.00 | | 27 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 241 154.00 | 241 154.00 | | 241 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 600.00 | 47 992.00 | 51 608.00 | 109 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 886.00 | 294 395.00 | 1 491.00 | 295 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 081.00 | 396 474.00 | 51 608.00 | 458 081.00 |