| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 848.00 | 1 789.00 | 4 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 188.00 | 243 349.00 | 841 839.00 | 1 085 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 106.00 | 243 349.00 | 1 015 757.00 | 1 259 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 530.00 | 240 501.00 | 840 029.00 | 1 080 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 060.00 | 123 047.00 | | -35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 801.00 | -158 107.00 | | 198 801.00 |
DK Provisions réglementées | 44 793.00 | 87 514.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 318 534.00 | 162 454.00 | | 318 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 979.00 | 668 014.00 | | 549 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | 159 563.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 4 253.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 249.00 | 85 967.00 | | 124 249.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 602.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 223.00 | 918 398.00 | | 697 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 757.00 | 1 080 852.00 | | 1 015 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 101.00 | 918 398.00 | | 310 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 900.00 | | | 713 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 079.00 | 23 486.00 | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 979.00 | 23 514.00 | | 717 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 178.00 | -23 514.00 | | -671 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 027.00 | 362 534.00 | | 1 062 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 226.00 | 520 640.00 | | 863 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 801.00 | -158 107.00 | | 198 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 088.00 | | | 1 799 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 900.00 | 1 080 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 900.00 | 1 085 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 451.00 | | | 1 794 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 596.00 | 2 848.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 596.00 | 2 848.00 | 2 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 514.00 | 4 079.00 | 46 800.00 | 87 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | | 729 499.00 | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 514.00 | 4 079.00 | 776 299.00 | 1 057 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 729 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 079.00 | 46 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 979.00 | 162 857.00 | 387 122.00 | 549 979.00 |
VI Groupe et associés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 223.00 | 310 101.00 | 387 122.00 | 697 223.00 |