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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 610.00 | 40 968.00 | 51 642.00 | 92 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 257.00 | 40 968.00 | 94 289.00 | 135 257.00 |
060 Stock marchandises | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
084 Disponibilités | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
110 Total général Actif | 349 290.00 | 40 968.00 | 308 322.00 | 349 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 786.00 | 270 721.00 | | 352 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 567.00 | 206 614.00 | | 237 567.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 2 078.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 174.00 | 479 413.00 | | 592 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 297.00 | -8 712.00 | | -9 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 791.00 | 173 982.00 | | 218 791.00 |
242 Autres charges externes. | 91 111.00 | 69 940.00 | | 91 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 7 184.00 | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 878.00 | 86 416.00 | | 102 878.00 |
252 Charges sociales | 59 414.00 | 61 342.00 | | 59 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | 9 780.00 | | 7 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 865.00 | 399 933.00 | | 477 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 309.00 | 79 480.00 | | 114 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 619.00 | 79.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 157.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 18 067.00 | | 29 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 844.00 | 61 336.00 | | 85 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |