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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395.00 | 5 129.00 | 2 266.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 967.00 | 5 129.00 | 119 838.00 | 124 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 829.00 | | | -20 829.00 |
DL TOTAL (I) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 383.00 | | | -26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 577.00 | | | 278 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 829.00 | | | -20 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 691.00 | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 691.00 | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 897.00 | 13 078.00 | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 897.00 | 13 078.00 | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 817.00 | 103 551.00 | 2 266.00 | 105 817.00 |
VW T.V.A. | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
YT Sous‐traitance | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 934.00 | | | 109 934.00 |