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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 109 500.00 | 90 000.00 | 1 019 500.00 | 1 109 500.00 |
AP Constructions | 430 672.00 | 100 008.00 | 330 664.00 | 430 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 967.00 | 9 229.00 | 18 738.00 | 27 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 818 659.00 | 199 237.00 | 1 619 421.00 | 1 818 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263 872.00 | 39 607.00 | 2 224 264.00 | 2 263 872.00 |
CF Disponibilités | 149 835.00 | | 149 835.00 | 149 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 228.00 | 39 607.00 | 2 448 620.00 | 2 488 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 886.00 | 238 845.00 | 4 068 041.00 | 4 306 886.00 |
CU Autres participations | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 770 302.00 | 2 823 729.00 | | 2 770 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 328.00 | -38 427.00 | | -97 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 975.00 | 3 335 299.00 | | 3 222 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 296.00 | 881 794.00 | | 827 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | 18 109.00 | | 17 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 067.00 | 901 602.00 | | 845 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 041.00 | 4 236 905.00 | | 4 068 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 837.00 | 186 449.00 | | 268 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 273.00 | 70 000.00 | | 39 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 273.00 | 70 000.00 | | 39 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -70 000.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 711.00 | 164 899.00 | | 89 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 038.00 | 203 326.00 | | 187 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 328.00 | -38 427.00 | | -97 328.00 |