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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 804.00 | 145 027.00 | 23 777.00 | 168 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 597.00 | 157 507.00 | 154 089.00 | 311 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 452.00 | 9 385.00 | 410 067.00 | 419 452.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 458.00 | 9 385.00 | 1 005 073.00 | 1 014 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 055.00 | 166 892.00 | 1 159 163.00 | 1 326 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 074.00 | 206 827.00 | | 272 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 462.00 | 238 247.00 | | 211 462.00 |
DL TOTAL (I) | 489 036.00 | 450 574.00 | | 489 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 352.00 | 22 969.00 | | 101 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 153.00 | 216 924.00 | | 217 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 431.00 | 23 126.00 | | 71 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 169.00 | 199 037.00 | | 218 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 22 758.00 | 21 853.00 | | 22 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 127.00 | 483 909.00 | | 670 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 163.00 | 934 483.00 | | 1 159 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 701.00 | 478 214.00 | | 598 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 261.00 | | 137 444.00 | 175 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 311 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 290 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 749.00 | | 128 744.00 | 162 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 8 700.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 905.00 | 32 710.00 | 1 108.00 | 125 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 32 710.00 | 1 108.00 | 113 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 344.00 | 497 344.00 | | 497 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 352.00 | 29 926.00 | 71 425.00 | 101 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 733.00 | 440 733.00 | | 440 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 085.00 | 499 353.00 | 8 732.00 | 508 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 127.00 | 598 701.00 | 71 425.00 | 670 127.00 |