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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 818.00 | | 3 207 818.00 | 3 207 818.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
CF Disponibilités | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 541.00 | | 3 426 541.00 | 3 426 541.00 |
CU Autres participations | 3 207 818.00 | | 3 207 818.00 | 3 207 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 330.00 | 731 330.00 | | 731 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
DG Autres réserves | 1 853 336.00 | 1 933 692.00 | | 1 853 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 721.00 | -80 356.00 | | 317 721.00 |
DK Provisions réglementées | 54 404.00 | 48 403.00 | | 54 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 923.00 | 2 706 203.00 | | 3 029 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 708.00 | 475 474.00 | | 390 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 618.00 | 555 932.00 | | 396 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 541.00 | 3 262 134.00 | | 3 426 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 951.00 | 251 265.00 | | 91 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 217.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 62 543.00 | | 20 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 866.00 | 90.00 | | 351 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 145.00 | 80 446.00 | | 34 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 721.00 | -80 356.00 | | 317 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 501.00 | | 145 317.00 | 3 062 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 501.00 | | 145 317.00 | 3 062 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 403.00 | 6 000.00 | | 48 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 403.00 | 6 000.00 | | 48 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 566.00 | 85 899.00 | 304 667.00 | 390 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 618.00 | 91 951.00 | 304 667.00 | 396 618.00 |