| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 938.00 | 938.00 | 210 000.00 | 210 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 3 939.00 | 820.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 857.00 | 71 030.00 | 13 827.00 | 84 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 554.00 | 75 907.00 | 224 647.00 | 300 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 1 718.00 | 17 014.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 229.00 | 1 718.00 | 101 512.00 | 103 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 784.00 | 77 625.00 | 326 159.00 | 403 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 449.00 | 164 356.00 | | 217 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 53 092.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 257 978.00 | 222 949.00 | | 257 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | 36 705.00 | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 9 881.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 559.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 38 760.00 | | 48 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 181.00 | 89 904.00 | | 68 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 159.00 | 312 853.00 | | 326 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 634.00 | 76 223.00 | | 66 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 041.00 | | 14 513.00 | 287 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 300 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 103.00 | | 14 513.00 | 75 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 621.00 | 1 286.00 | | 74 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | 1 285.00 | | 73 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 705.00 | 12 158.00 | 1 548.00 | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 181.00 | 66 634.00 | 1 548.00 | 68 181.00 |