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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 764.00 | 50 647.00 | 33 116.00 | 83 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 028.00 | 44 717.00 | 60 310.00 | 105 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 618.00 | 95 365.00 | 392 253.00 | 487 618.00 |
BT Marchandises | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 836.00 | | 259 836.00 | 259 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 454.00 | 95 365.00 | 652 089.00 | 747 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 274 132.00 | | | 274 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 709.00 | | | 223 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 956.00 | | | 377 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 089.00 | | | 652 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 362.00 | | 1 585 362.00 | 1 585 362.00 |
FG Production vendue services | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 125.00 | | 1 616 125.00 | 1 616 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 505.00 | | | -46 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 784.00 | | | 1 655 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 035.00 | | | 1 587 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 276.00 | | 35 802.00 | 458 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 487 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 188 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 040.00 | | | 288 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 451.00 | | 35 802.00 | 159 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 30 145.00 | 4 454.00 | 69 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 30 145.00 | 4 454.00 | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 709.00 | 118 187.00 | 105 522.00 | 223 709.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 968.00 | 21 198.00 | 10 770.00 | 31 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 956.00 | 272 433.00 | 105 522.00 | 377 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |