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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 153.00 | 11 528.00 | 21 624.00 | 33 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 195.00 | 12 545.00 | 9 649.00 | 22 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 168.00 | 24 073.00 | 34 094.00 | 58 168.00 |
BT Marchandises | 159 416.00 | | 159 416.00 | 159 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 091.00 | 24 073.00 | 213 018.00 | 237 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 865.00 | | 364 865.00 | 364 865.00 |
FG Production vendue services | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 662.00 | | | 456 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 558.00 | | | 455 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 328.00 | | 3 690.00 | 56 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 58 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 55 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 508.00 | | 3 690.00 | 53 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 4 599.00 | 1 850.00 | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 4 599.00 | 1 850.00 | 21 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 217.00 | 6 238.00 | 20 945.00 | 33 217.00 |
VI Groupe et associés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442.00 | 15 642.00 | 2 800.00 | 18 442.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 448.00 | 115 469.00 | 20 945.00 | 142 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | | | 999.00 |
ST Autres comptes | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YT Sous‐traitance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 032.00 | | | 49 032.00 |