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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AN Terrains | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
AP Constructions | 7 798 873.00 | 3 705 030.00 | 4 093 844.00 | 7 798 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 226.00 | 320 720.00 | 29 506.00 | 350 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 558.00 | 4 029 194.00 | 4 249 365.00 | 8 278 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 055.00 | 27 081.00 | 74 974.00 | 102 055.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 594.00 | 27 081.00 | 244 513.00 | 271 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 153.00 | 4 056 275.00 | 4 493 878.00 | 8 550 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 848 322.00 | | | 848 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 567.00 | | | 1 578 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 018.00 | | | 2 151 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 126.00 | | | 441 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
EA Autres dettes | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 311.00 | | | 2 915 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 878.00 | | | 4 493 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 525.00 | | | 1 350 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 880.00 | | 31 679.00 | 8 246 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 243 436.00 | | 31 679.00 | 8 243 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 107.00 | 356 087.00 | | 3 673 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 663.00 | 356 087.00 | | 3 669 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UX Autres créances clients | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VB T. V. A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 018.00 | 586 232.00 | 1 564 786.00 | 2 151 018.00 |
VI Groupe et associés | 364 195.00 | 364 195.00 | | 364 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 346.00 | | | 562 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 312.00 | 1 350 526.00 | 1 564 786.00 | 2 915 312.00 |