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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 860.00 | 75 378.00 | 26 482.00 | 101 860.00 |
040 Immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 455.00 | 75 378.00 | 34 077.00 | 109 455.00 |
060 Stock marchandises | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
072 Créances – Autres | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
110 Total général Actif | 308 172.00 | 75 378.00 | 232 794.00 | 308 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 578.00 | 890 177.00 | | 770 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 802.00 | 137 134.00 | | 90 802.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | 1 011.00 | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 981.00 | 1 028 322.00 | | 863 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 163.00 | 607 132.00 | | 519 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | 26 884.00 | | 2 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | 727.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 173 135.00 | 239 959.00 | | 173 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 988.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 336.00 | 118 753.00 | | 112 336.00 |
252 Charges sociales | 37 381.00 | 30 337.00 | | 37 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 413.00 | 10 190.00 | | 9 413.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 249.00 | 1 036 971.00 | | 857 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | -8 649.00 | | 6 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 258.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 458.00 | -8 907.00 | | 6 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |