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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 182.00 | 213.00 | 17 969.00 | 18 182.00 |
040 Immobilisations financières | 545 985.00 | | 545 985.00 | 545 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 166.00 | 213.00 | 563 954.00 | 564 166.00 |
072 Créances – Autres | 518 155.00 | | 518 155.00 | 518 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 461 000.00 | | 4 461 000.00 | 4 461 000.00 |
084 Disponibilités | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 067 020.00 | | 5 067 020.00 | 5 067 020.00 |
110 Total général Actif | 5 631 186.00 | 213.00 | 5 630 973.00 | 5 631 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 964 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 731 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 246 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 630 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 353 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 732.00 | 1 369.00 | | 26 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
252 Charges sociales | 1 048.00 | 1 046.00 | | 1 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 121.00 | 2 518.00 | | 28 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 121.00 | -2 518.00 | | -28 121.00 |
280 Produits financiers | 24 933.00 | 694 174.00 | | 24 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 354 447.00 | 15 000.00 | | 3 354 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534 862.00 | 14 280.00 | | 534 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | 8 116.00 | | 84 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 731 775.00 | 684 259.00 | | 2 731 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 089 385.00 | | | 1 089 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 353 610.00 | | | 3 353 610.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 818 773.00 | | | 2 818 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 837.00 | | | 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 837.00 | | | 837.00 |