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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 6 382.00 | 208.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 230.00 | 8 922.00 | 499 308.00 | 508 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 355.00 | 8 922.00 | 674 433.00 | 683 355.00 |
CU Autres participations | 500 090.00 | 990.00 | 499 100.00 | 500 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DH Report à nouveau | -260 154.00 | | | -260 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 499.00 | -260 154.00 | | -92 499.00 |
DL TOTAL (I) | 185 102.00 | 277 601.00 | | 185 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 7 943.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 024.00 | 230 935.00 | | 429 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 18 821.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 47 640.00 | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 331.00 | 305 339.00 | | 489 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 433.00 | 582 939.00 | | 674 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 331.00 | 305 339.00 | | 489 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | 7 943.00 | | 3 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 024.00 | | | 429 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 173 131.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 173 131.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -172 417.00 | | -3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 918.00 | 84 575.00 | | 130 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 417.00 | 344 729.00 | | 223 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 499.00 | -260 154.00 | | -92 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 508 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | | | 500 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977.00 | 1 726.00 | 1 770.00 | 7 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 082.00 | 1 770.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 644.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 429 024.00 | 429 024.00 | | 429 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 331.00 | 489 331.00 | | 489 331.00 |