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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 18 842.00 | 3 284.00 | 22 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 19 666.00 | 14 759.00 | 34 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 905.00 | 38 509.00 | 18 395.00 | 56 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | 8 214.00 | 11 450.00 | 19 665.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 577 431.00 | | 577 431.00 | 577 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 568.00 | 8 214.00 | 606 353.00 | 614 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 473.00 | 46 724.00 | 624 749.00 | 671 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 774.00 | | | 517 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
DH Report à nouveau | -833 072.00 | | | -833 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
DL TOTAL (I) | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
DN Avances conditionnées | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
DO TOTAL (II) | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 973.00 | | | 226 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 749.00 | | | 624 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 973.00 | | | 226 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 564.00 | | 10 505.00 | 60 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 56 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 164.00 | 34 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 751.00 | | 376.00 | 21 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | | 10 129.00 | 38 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 545.00 | 10 128.00 | 14 164.00 | 42 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 10 128.00 | 14 164.00 | 23 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 4 482.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 4 482.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 732.00 | 4 482.00 | | 73 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 488.00 | 37 137.00 | 351.00 | 37 488.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 973.00 | 226 973.00 | | 226 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
ST Autres comptes | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
YT Sous‐traitance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |