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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 372 570.00 | | 2 372 570.00 | 2 372 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 403.00 | 1 939 085.00 | 4 932 318.00 | 6 871 403.00 |
CF Disponibilités | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 028.00 | 1 939 085.00 | 4 951 943.00 | 6 891 028.00 |
CU Autres participations | 4 450 333.00 | 1 939 085.00 | 2 511 248.00 | 4 450 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
DH Report à nouveau | 365 196.00 | 366 708.00 | | 365 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | -1 512.00 | | 78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 200.00 | 4 872 649.00 | | 4 951 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 528.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 600.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 743.00 | 1 128.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 943.00 | 4 873 777.00 | | 4 951 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 939 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 449.00 | 1 512.00 | | 1 941 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 551.00 | -1 512.00 | | 78 551.00 |