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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 420.00 | 1 808.00 | 64 612.00 | 66 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 025.00 | 454.00 | 65 571.00 | 66 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 14 521.00 | 36 616.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 581.00 | 16 784.00 | 166 798.00 | 183 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 405.00 | 16 784.00 | 307 622.00 | 324 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 622.00 | | | 307 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 565.00 | | 162 016.00 | 21 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | | 162 016.00 | 21 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 8 890.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 8 890.00 | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ST Autres comptes | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62.00 | | | 62.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 754.00 | | | 46 754.00 |