| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 2 828.00 | 2 451.00 | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 610.00 | 98 660.00 | 231 950.00 | 330 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 909.00 | 148 473.00 | 57 436.00 | 205 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 596.00 | 249 960.00 | 302 635.00 | 552 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 415.00 | 102 646.00 | 952 769.00 | 1 055 415.00 |
BZ Autres créances | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 866.00 | 102 646.00 | 1 263 220.00 | 1 365 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 462.00 | 352 607.00 | 1 565 855.00 | 1 918 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 384.00 | 612 384.00 | | 497 384.00 |
DH Report à nouveau | -65 101.00 | | | -65 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 829.00 | -65 101.00 | | -257 829.00 |
DL TOTAL (I) | 361 054.00 | 657 283.00 | | 361 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 453.00 | 109 419.00 | | 269 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 576.00 | 265 643.00 | | 691 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 787.00 | 125 027.00 | | 166 787.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 6 704.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 802.00 | 510 794.00 | | 1 204 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 855.00 | 1 168 077.00 | | 1 565 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 701.00 | 421 827.00 | | 992 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 635.00 | | 3 684 635.00 | 3 684 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 635.00 | | 3 684 635.00 | 3 684 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 745.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 658.00 | 17 310.00 | | 39 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 320.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 16 620.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402.00 | -1 008.00 | | 8 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 23 559.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 22 551.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | -5 931.00 | | -6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 535.00 | 2 311 272.00 | | 3 726 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 364.00 | 2 376 373.00 | | 3 984 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 829.00 | -65 101.00 | | -257 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 848.00 | 128 323.00 | | 274 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 215.00 | | 239 481.00 | 315 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 552 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 536 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 693.00 | | 234 925.00 | 303 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | | 4 555.00 | 6 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 969.00 | 54 573.00 | 1 582.00 | 196 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 842.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 983.00 | 53 731.00 | 1 582.00 | 194 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 901.00 | 22 745.00 | | 79 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 901.00 | 22 745.00 | | 79 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 901.00 | 22 745.00 | | 79 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 576.00 | 691 576.00 | | 691 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 927 918.00 | 927 918.00 | | 927 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VB T. V. A. | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 453.00 | 57 352.00 | 212 101.00 | 269 453.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 393.00 | 1 310 745.00 | 10 648.00 | 1 321 393.00 |
VW T.V.A. | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 582.00 | 955 482.00 | 212 101.00 | 1 167 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 655.00 | 14 694.00 | | 18 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 532.00 | 20 732.00 | | 20 532.00 |
ST Autres comptes | 691 775.00 | 434 158.00 | | 691 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 093.00 | 103 212.00 | | 141 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 514 796.00 | 692 144.00 | | 514 796.00 |
YT Sous‐traitance | 338 264.00 | 122 599.00 | | 338 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 066.00 | 357 256.00 | | 476 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 803.00 | 3 139.00 | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 415.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 104.00 | 16 109.00 | | 20 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 942.00 | 270 437.00 | | 537 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 929.00 | 323 975.00 | | 569 929.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 533.00 | 1 041 096.00 | | 1 668 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |