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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 6 877.00 | 6 859.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 1 205.00 | 1 444.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 084.00 | 8 082.00 | 97 002.00 | 105 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
CF Disponibilités | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 390.00 | | 459 390.00 | 459 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 473.00 | 8 082.00 | 556 392.00 | 564 473.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 270.00 | 259 492.00 | | 315 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | 96 178.00 | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 458 126.00 | 454 670.00 | | 458 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 350.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 6 129.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560.00 | 13 919.00 | | 9 560.00 |
EA Autres dettes | 38 804.00 | 4 750.00 | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 265.00 | 25 195.00 | | 98 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 392.00 | 479 865.00 | | 556 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 265.00 | 25 195.00 | | 98 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 258.00 | | 436 258.00 | 436 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 258.00 | | 436 258.00 | 436 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 185.00 | 42 741.00 | | 50 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 368.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 368.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -368.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 35 360.00 | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 729.00 | 500 924.00 | | 491 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 873.00 | 404 746.00 | | 447 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 856.00 | 96 178.00 | | 43 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | 14 442.00 | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 872.00 | | 821.00 | 104 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 105 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 16 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 821.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 3 076.00 | 609.00 | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 3 076.00 | 609.00 | 5 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UX Autres créances clients | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |