| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 061 647.00 | 452 611.00 | 609 035.00 | 1 061 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 20.00 | 2 869.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 401.00 | 591 495.00 | 841 905.00 | 1 433 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 721.00 | 591 495.00 | 881 225.00 | 1 472 721.00 |
CU Autres participations | 318 864.00 | 138 864.00 | 180 000.00 | 318 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 864.00 | | | 328 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DG Autres réserves | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | | | -9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 479.00 | | | 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 225.00 | | | 881 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 545.00 | | | 391 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847.00 | | | -9 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 511.00 | | 2 890.00 | 1 430 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 647.00 | | 2 890.00 | 1 111 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 750.00 | 31 200.00 | | 69 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 750.00 | 31 200.00 | | 69 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 545.00 | | | 490 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 545.00 | | | 490 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 581.00 | 62 647.00 | 143 934.00 | 206 581.00 |
VI Groupe et associés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 479.00 | 391 545.00 | 143 934.00 | 535 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
ST Autres comptes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |