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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 783.00 | 38 448.00 | 5 336.00 | 43 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 478.00 | 20 000.00 | 13 478.00 | 33 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 571.00 | 58 448.00 | 63 124.00 | 121 571.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 612.00 | 58 448.00 | 175 164.00 | 233 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 668.00 | 95 570.00 | | 99 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | 4 099.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 118 593.00 | 100 768.00 | | 118 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 17 249.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 885.00 | 42 801.00 | | 33 885.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 4 390.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 571.00 | 65 846.00 | | 56 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 164.00 | 166 614.00 | | 175 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 041.00 | 61 456.00 | | 56 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 381.00 | | 1 890.00 | 120 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 121 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 77 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | | 1 890.00 | 76 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 761.00 | 6 386.00 | 700.00 | 52 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 6 386.00 | 700.00 | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063.00 | 8 963.00 | 100.00 | 9 063.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 571.00 | 56 041.00 | 530.00 | 56 571.00 |