| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 283.00 | 66 165.00 | 10 117.00 | 76 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 713.00 | 190 088.00 | 15 626.00 | 205 713.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 229.00 | 256 253.00 | 107 977.00 | 364 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BN En cours de production de biens | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 555.00 | 5 933.00 | 189 623.00 | 195 555.00 |
BZ Autres créances | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 338.00 | 5 933.00 | 389 405.00 | 395 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 567.00 | 262 186.00 | 497 382.00 | 759 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 373.00 | | | -377 373.00 |
DL TOTAL (I) | -257 298.00 | | | -257 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
EA Autres dettes | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 185.00 | | | 752 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 382.00 | | | 497 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 900.00 | | | 704 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 |
FM Production stockée | | | 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 250.00 | | | 1 457 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 623.00 | | | 1 834 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 373.00 | | | -377 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 642.00 | | 8 714.00 | 388 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 82 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 278.00 | 29 849.00 | 364 229.00 | 3 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 28 249.00 | 281 996.00 | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 809.00 | | 8 714.00 | 304 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 899.00 | 14 602.00 | 28 249.00 | 269 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 899.00 | 14 602.00 | 28 249.00 | 269 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | 3 246.00 | 4 266.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 3 246.00 | 4 266.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | 5 741.00 | 4 266.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 4 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
UX Autres créances clients | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 172.00 | -3 172.00 | | -3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 526.00 | 279 293.00 | 82 234.00 | 361 526.00 |
VW T.V.A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 900.00 | 704 900.00 | | 704 900.00 |