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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 19 291.00 | 5 015.00 | 14 276.00 | 19 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 806.00 | 78 916.00 | 21 891.00 | 100 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 36 076.00 | 48 685.00 | 84 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 207.00 | 120 006.00 | 456 201.00 | 576 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 820.00 | | 307 820.00 | 307 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 027.00 | 120 006.00 | 764 021.00 | 884 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 281.00 | 358 281.00 | | 358 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DG Autres réserves | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DH Report à nouveau | -12 175.00 | | | -12 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 215.00 | -12 175.00 | | -23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 332 673.00 | 355 888.00 | | 332 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 949.00 | 278 710.00 | | 263 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 171.00 | 19 056.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 20 207.00 | | 35 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 47 574.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 348.00 | 365 565.00 | | 431 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 021.00 | 721 454.00 | | 764 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
FG Production vendue services | 358 654.00 | | 358 654.00 | 358 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 992.00 | | 659 992.00 | 659 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 4 012.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 4 012.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 618.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 618.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 3 395.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 828.00 | 513 198.00 | | 715 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 043.00 | 525 373.00 | | 739 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 215.00 | -12 175.00 | | -23 215.00 |