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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 091.00 | 12 728.00 | 1 363.00 | 14 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 30 499.00 | 16 456.00 | 46 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 147.00 | 43 228.00 | 17 920.00 | 61 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 522.00 | 3 411.00 | 644 111.00 | 647 522.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 034.00 | 3 411.00 | 760 622.00 | 764 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 181.00 | 46 639.00 | 778 542.00 | 825 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 370.00 | 307 920.00 | | 269 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | -38 550.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 281 381.00 | 271 570.00 | | 281 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 676.00 | 191 491.00 | | 148 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 126.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 127 378.00 | | 151 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 908.00 | 161 378.00 | | 170 908.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 11 575.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 161.00 | 497 203.00 | | 497 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 542.00 | 768 773.00 | | 778 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 495.00 | 348 950.00 | | 392 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 277.00 | | 13 301.00 | 65 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 431.00 | 61 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 431.00 | 61 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | | 13 301.00 | 65 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 919.00 | 11 882.00 | 2 573.00 | 33 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | 11 882.00 | 2 573.00 | 33 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 633 877.00 | 633 877.00 | | 633 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 254.00 | 43 588.00 | 104 666.00 | 148 254.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 403.00 | 668 403.00 | | 668 403.00 |
VW T.V.A. | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 905.00 | 387 239.00 | 104 666.00 | 491 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | 10 406.00 | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 693.00 | 97 606.00 | | 85 693.00 |
ST Autres comptes | 168 672.00 | 233 564.00 | | 168 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 834.00 | 28 911.00 | | 30 834.00 |
YT Sous‐traitance | 415 176.00 | 499 795.00 | | 415 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 244.00 | 1 961.00 | | 5 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 7 033.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 120.00 | 17 439.00 | | 15 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 870.00 | 355 010.00 | | 294 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 873.00 | 199 515.00 | | 159 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 619.00 | 861 836.00 | | 705 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |