| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 31 631.00 | 309.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 548.00 | 13 891.00 | 11 657.00 | 25 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 883.00 | 45 521.00 | 18 362.00 | 63 883.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 138.00 | 49 277.00 | 262 861.00 | 312 138.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 449.00 | 49 277.00 | 298 172.00 | 347 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 332.00 | 94 798.00 | 316 533.00 | 411 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 957.00 | 32 158.00 | | 42 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 10 800.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 56 109.00 | 53 957.00 | | 56 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 51 387.00 | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | 173 056.00 | | 76 043.00 |
EA Autres dettes | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 424.00 | 277 021.00 | | 260 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 533.00 | 330 979.00 | | 316 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 424.00 | 237 021.00 | | 260 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | 6 011.00 | | 7 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 279.00 | 6 011.00 | | 17 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -6 011.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 801.00 | 238 466.00 | | 187 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 649.00 | 227 666.00 | | 185 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | 10 800.00 | | 2 152.00 |