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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 662.00 | 5 238.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 5 755.00 | 328.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 269.00 | 14 977.00 | 292.00 | 15 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 634.00 | 22 394.00 | 1 004 240.00 | 1 026 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
BZ Autres créances | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CF Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 067.00 | 22 394.00 | 1 251 673.00 | 1 274 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 049.00 | 189 000.00 | | 226 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 37 049.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 256 601.00 | 251 554.00 | | 256 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 505.00 | 168 534.00 | | 229 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | 22 040.00 | | 22 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 628.00 | 565 025.00 | | 529 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 843.00 | 218 068.00 | | 209 843.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 5 618.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 072.00 | 979 285.00 | | 995 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 673.00 | 1 230 840.00 | | 1 251 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 105.00 | 64 202.00 | | 131 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 734.00 | | 1 900.00 | 1 024 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 900.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 978.00 | 4 415.00 | | 17 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 1 178.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 3 237.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 628.00 | 529 628.00 | | 529 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 401.00 | 8 401.00 | | 98 401.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 031.00 | 202 649.00 | 3 382.00 | 206 031.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 961.00 | 904 961.00 | | 994 961.00 |