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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 996.00 | 30 856.00 | 2 140.00 | 32 996.00 |
060 Stock marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
110 Total général Actif | 83 418.00 | 30 856.00 | 52 563.00 | 83 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 236.00 | 209 726.00 | | 213 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 198.00 | 36 856.00 | | 34 198.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | 5 074.00 | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 522.00 | 251 656.00 | | 252 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 014.00 | 158 992.00 | | 163 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 633.00 | 1 147.00 | | -1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 30 518.00 | 30 530.00 | | 30 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 1 022.00 | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 255.00 | 53 560.00 | | 60 255.00 |
252 Charges sociales | 3 817.00 | 3 757.00 | | 3 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 733.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 233.00 | 249 743.00 | | 257 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 711.00 | 1 913.00 | | -4 711.00 |
280 Produits financiers | 1 245.00 | 1 170.00 | | 1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 467.00 | 2 717.00 | | -2 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |