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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 967.00 | 4 420.00 | 24 547.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 362.00 | 853 314.00 | 2 367 048.00 | 3 220 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | 10 200.00 | 15 240.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 103 999.00 | | 103 999.00 | 103 999.00 |
CF Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 272.00 | 10 200.00 | 140 072.00 | 150 272.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 982.00 | 863 514.00 | 2 567 468.00 | 3 430 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
CU Autres participations | 3 176 395.00 | 848 894.00 | 2 327 501.00 | 3 176 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 477.00 | 68 138.00 | | 155 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 87 339.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 359 114.00 | 340 477.00 | | 359 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 974.00 | 826 257.00 | | 799 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 013.00 | 572 467.00 | | 682 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 11 395.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 742.00 | 297 103.00 | | 223 742.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 427 763.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 354.00 | 2 613 153.00 | | 2 208 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 468.00 | 2 953 630.00 | | 2 567 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 560.00 | 1 181 497.00 | | 942 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 003.00 | | | 425 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 946.00 | 682.00 | | 305 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 057.00 | -682.00 | | 119 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 010.00 | 535 245.00 | | 669 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 374.00 | 447 906.00 | | 650 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 87 339.00 | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 308.00 | | 2 702 026.00 | 3 505 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 340.00 | 305 946.00 | 3 220 362.00 | 397 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681 026.00 | 305 946.00 | 3 220 362.00 | 2 681 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 686.00 | | | 2 283 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 686.00 | | | 2 283 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 622.00 | | 2 702 026.00 | 1 221 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 514.00 | | 20 166.00 | 80 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 514.00 | | 20 166.00 | 80 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 044 200.00 | | 1 000 000.00 | 1 044 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 620.00 | 93 894.00 | 100 000.00 | 869 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 620.00 | 93 894.00 | 100 000.00 | 869 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 894.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 478 168.00 | 11 688.00 | | 478 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 016.00 | | 640 000.00 | 784 016.00 |
VI Groupe et associés | 682 013.00 | 682 013.00 | | 682 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 097.00 | 190 799.00 | 15 298.00 | 206 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 307.00 | 118 100.00 | 56 207.00 | 174 307.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 354.00 | 942 560.00 | 655 298.00 | 2 208 354.00 |