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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 8 273.00 | 10 583.00 | 18 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 408.00 | 8 898.00 | 64 510.00 | 73 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 394.00 | 568.00 | 591 826.00 | 592 394.00 |
BZ Autres créances | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CF Disponibilités | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 125.00 | 568.00 | 808 557.00 | 809 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 533.00 | 9 466.00 | 873 067.00 | 882 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 821.00 | -48 333.00 | | -28 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 792.00 | 19 512.00 | | -213 792.00 |
DL TOTAL (I) | -141 113.00 | 72 679.00 | | -141 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 28 203.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 141.00 | 518 495.00 | | 466 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 191.00 | 319 971.00 | | 508 191.00 |
EA Autres dettes | 31 081.00 | 15 944.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 180.00 | 890 808.00 | | 1 014 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 067.00 | 963 487.00 | | 873 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 180.00 | 890 808.00 | | 1 014 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 263.00 | | 17 774.00 | 121 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 944.00 | 73 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 944.00 | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 15 830.00 | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 1 944.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 7 497.00 | 24 944.00 | 67 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 7 497.00 | 24 944.00 | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 141.00 | 466 141.00 | | 466 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 591 826.00 | 591 826.00 | | 591 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 360.00 | 785 360.00 | | 785 360.00 |
VW T.V.A. | 203 158.00 | 203 158.00 | | 203 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 | | 1 014 180.00 |