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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 41 524.00 | 4 178.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 895.00 | 70 579.00 | 36 316.00 | 106 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 362.00 | 112 103.00 | 109 259.00 | 221 362.00 |
BT Marchandises | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 540.00 | 112 103.00 | 139 437.00 | 251 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 089.00 | | 30 744.00 | 199 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 221 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 152 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 324.00 | | 30 744.00 | 130 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 602.00 | 6 308.00 | 7 807.00 | 113 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 602.00 | 6 308.00 | 7 807.00 | 113 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 662.00 | 5 527.00 | 23 807.00 | 31 662.00 |
VI Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 854.00 | 14 854.00 | 3 000.00 | 17 854.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 088.00 | 65 952.00 | 23 807.00 | 92 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |