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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 093.00 | 142 890.00 | 7 202.00 | 150 093.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 17 650.00 | 5 306.00 | 12 343.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 271 993.00 | 17 884.00 | 254 109.00 | 271 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146 674.00 | 2 602 714.00 | 2 543 959.00 | 5 146 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 553.00 | 657 305.00 | 376 248.00 | 1 033 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 453.00 | 3 426 101.00 | 3 226 352.00 | 6 652 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 870.00 | | 911 870.00 | 911 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 490.00 | | 729 490.00 | 729 490.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | 680 445.00 | | 680 445.00 | 680 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 944.00 | | 2 415 944.00 | 2 415 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 397.00 | 3 426 101.00 | 5 642 296.00 | 9 068 397.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 794 537.00 | 236 880.00 | | 794 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 757.00 | 557 657.00 | | 750 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 887.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 618.00 | 829 547.00 | | 1 579 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 101.00 | 3 374 538.00 | | 2 658 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 358.00 | 1 005 883.00 | | 557 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 775.00 | 465 713.00 | | 409 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 561.00 | 521 283.00 | | 436 561.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 52.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 678.00 | 5 367 470.00 | | 4 062 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 296.00 | 6 197 018.00 | | 5 642 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 733.00 | 2 712 766.00 | | 2 028 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 039.00 | | 1 933 047.00 | 5 168 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 383.00 | 2 250.00 | 6 652 453.00 | 446 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 383.00 | 2 250.00 | 6 486 475.00 | 446 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 911.00 | | 3 181.00 | 161 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 242.00 | | 1 929 866.00 | 5 005 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 054.00 | 665 396.00 | 1 350.00 | 2 762 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 740.00 | 4 149.00 | | 138 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 313.00 | 661 247.00 | 1 350.00 | 2 623 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 775.00 | 409 775.00 | | 409 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 729 490.00 | 729 490.00 | | 729 490.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 703.00 | 620 758.00 | 1 273 944.00 | 2 654 703.00 |
VI Groupe et associés | 557 358.00 | 557 358.00 | | 557 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 073.00 | | | 716 073.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 513.00 | 823 629.00 | 884.00 | 824 513.00 |
VW T.V.A. | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 678.00 | 2 028 733.00 | 1 273 944.00 | 4 062 678.00 |