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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 829.00 | 18 971.00 | 26 858.00 | 45 829.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 794 692.00 | 247 241.00 | 547 451.00 | 794 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 847.00 | 48 424.00 | 20 424.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 301.00 | 180 659.00 | 147 642.00 | 328 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 334.00 | | 798 334.00 | 798 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 664.00 | 495 295.00 | 1 697 370.00 | 2 192 664.00 |
BT Marchandises | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
BZ Autres créances | 295 617.00 | | 295 617.00 | 295 617.00 |
CF Disponibilités | 654 589.00 | | 654 589.00 | 654 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 654.00 | | 1 251 654.00 | 1 251 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 318.00 | 495 295.00 | 2 949 023.00 | 3 444 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 445.00 | | | 816 445.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 244 744.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 019.00 | 285 730.00 | | 854 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 493.00 | 1 190 474.00 | | 1 514 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 013.00 | 1 193 129.00 | | 971 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 793.00 | 2 392.00 | | 109 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 99 632.00 | | 132 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 157.00 | 134 481.00 | | 217 157.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 13 225.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 531.00 | 1 444 119.00 | | 1 434 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 023.00 | 2 634 593.00 | | 2 949 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 088.00 | 433 610.00 | | 598 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 373.00 | | 569 447.00 | 1 751 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 929 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 155.00 | 2 192 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 466.00 | 70 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 283.00 | 1 191 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 295.00 | | 20 000.00 | 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 673.00 | | 45 450.00 | 1 168 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 405.00 | | 503 997.00 | 426 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 329.00 | 91 344.00 | 15 379.00 | 419 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 4 494.00 | 3 656.00 | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 196.00 | 86 850.00 | 11 723.00 | 401 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 334.00 | 798 334.00 | | 798 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 210.00 | 132 767.00 | 489 390.00 | 969 210.00 |
VI Groupe et associés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 977.00 | 1 217 977.00 | | 1 217 977.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 531.00 | 598 088.00 | 489 390.00 | 1 434 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 8 385.00 | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 863.00 | 25 516.00 | | 33 863.00 |
ST Autres comptes | 163 649.00 | 136 664.00 | | 163 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 568.00 | 59 369.00 | | 41 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | 10 039.00 | | 4 129.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | 2 426.00 | | 2 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | -1 309.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | 5 499.00 | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 151.00 | 13 884.00 | | 12 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 365.00 | 130 408.00 | | 172 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 311.00 | 80 579.00 | | 98 311.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 516.00 | 246 666.00 | | 274 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |