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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 9 004.00 | 8 895.00 | 17 900.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | 50.00 | 38.00 | 11.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 722.00 | 969 960.00 | 332 762.00 | 1 302 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 274.00 | 133 539.00 | 38 734.00 | 172 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 13 751.00 | 10 000.00 | 3 751.00 | 13 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 016.00 | 1 122 542.00 | 458 473.00 | 1 581 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
BZ Autres créances | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 676.00 | | 391 676.00 | 391 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 693.00 | 1 122 542.00 | 850 150.00 | 1 972 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DG Autres réserves | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DH Report à nouveau | -372 513.00 | | | -372 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
EA Autres dettes | 487 427.00 | | | 487 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 672.00 | | | 731 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 150.00 | | | 850 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 750.00 | 150 419.00 | 343 170.00 | 192 750.00 |
FG Production vendue services | 93 751.00 | 12 267.00 | 106 018.00 | 93 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 502.00 | 162 686.00 | 449 189.00 | 286 502.00 |
FM Production stockée | | | 60 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 839.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 647.00 | | | -48 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 929.00 | | | 700 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 533.00 | | | 669 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 953.00 | | 167 623.00 | 1 555 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 670.00 | 111 890.00 | 1 581 016.00 | 30 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 370.00 | | 17 900.00 | 25 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 111 890.00 | 1 540 612.00 | 5 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 179.00 | | 167 623.00 | 1 490 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 389.00 | 173 839.00 | 106 686.00 | 1 045 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 595.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 979.00 | 173 244.00 | 106 686.00 | 1 036 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 961.00 | | 52 961.00 | 62 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 961.00 | | 52 961.00 | 62 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 427.00 | 117 478.00 | 208 095.00 | 487 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VB T. V. A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 628.00 | 7 296.00 | 18 107.00 | 29 628.00 |
VI Groupe et associés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VP Divers | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 772.00 | 323 492.00 | 238 202.00 | 727 772.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
ST Autres comptes | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |