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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 566.00 | 7 367.00 | 199.00 | 7 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 069.00 | 377 760.00 | 98 308.00 | 476 069.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 770.00 | 385 128.00 | 98 642.00 | 483 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 375.00 | | 205 375.00 | 205 375.00 |
072 Créances – Autres | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
084 Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 908.00 | | 327 908.00 | 327 908.00 |
110 Total général Actif | 811 679.00 | 385 128.00 | 426 551.00 | 811 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 188.00 | | | 259 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
222 Production stockée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
230 Autres produits | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 019.00 | | | 468 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 959.00 | | | 234 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846.00 | | | -846.00 |
242 Autres charges externes. | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
252 Charges sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 167.00 | | | 455 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |