| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 569.00 | 457.00 | 1 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 690.00 | | 1 503 690.00 | 1 503 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 736.00 | 569.00 | 1 881 167.00 | 1 881 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BZ Autres créances | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 271.00 | | 500 271.00 | 500 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 958.00 | | 875 958.00 | 875 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 694.00 | 569.00 | 2 757 125.00 | 2 757 694.00 |
CU Autres participations | 376 971.00 | | 376 971.00 | 376 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 330.00 | 2 454.00 | | 61 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 543.00 | 32 898.00 | | 1 095 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 974.00 | 1 121 521.00 | | 104 974.00 |
DK Provisions réglementées | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 320.00 | 2 060 346.00 | | 2 165 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 684.00 | 330 340.00 | | 346 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 25 584.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 587.00 | 234 746.00 | | 230 587.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 805.00 | 998 890.00 | | 591 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 125.00 | 3 059 236.00 | | 2 757 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FG Production vendue services | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 243.00 | | 842 243.00 | 842 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 652.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 2 262.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 392.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 191.00 | 1 791 343.00 | | 857 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 216.00 | 669 821.00 | | 752 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 974.00 | 1 121 521.00 | | 104 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 784.00 | | 1 287 802.00 | 598 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 1 880 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 881 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 758.00 | | 1 287 802.00 | 597 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 239.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 239.00 | | 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872.00 | | 1 000.00 | 22 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 503 690.00 | | | 1 503 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 346 684.00 | 346 684.00 | | 346 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 344.00 | | | 342 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 426.00 | 375 687.00 | 1 503 739.00 | 1 879 426.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 804.00 | 591 804.00 | | 591 804.00 |