| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 316.00 | 102 940.00 | 103 376.00 | 206 316.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 346.00 | 102 940.00 | 103 406.00 | 206 346.00 |
060 Stock marchandises | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
110 Total général Actif | 464 096.00 | 102 940.00 | 361 156.00 | 464 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
242 Autres charges externes. | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
280 Produits financiers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
294 Charges financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |