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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 261 872.00 | 105 267.00 | 156 605.00 | 261 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 779.00 | 89 739.00 | 55 040.00 | 144 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 286.00 | 118 374.00 | 414 912.00 | 533 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 698.00 | 314 481.00 | 659 217.00 | 973 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BZ Autres créances | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
CF Disponibilités | 420 036.00 | | 420 036.00 | 420 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 764.00 | | 598 764.00 | 598 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 462.00 | 314 481.00 | 1 257 981.00 | 1 572 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 880.00 | 168 231.00 | | 176 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 865.00 | 78 649.00 | | 175 865.00 |
DL TOTAL (I) | 358 245.00 | 252 380.00 | | 358 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 565.00 | 721 941.00 | | 626 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 756.00 | 136 447.00 | | 96 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 951.00 | 100 336.00 | | 161 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 736.00 | 958 723.00 | | 899 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 981.00 | 1 211 103.00 | | 1 257 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 794.00 | | 123 708.00 | 875 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 804.00 | 973 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 804.00 | 939 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 034.00 | | 123 708.00 | 842 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 674.00 | 84 311.00 | 504.00 | 230 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 574.00 | 84 311.00 | 504.00 | 229 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VC Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 565.00 | 501 565.00 | 125 000.00 | 626 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 308.00 | 160 308.00 | | 160 308.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 736.00 | 774 736.00 | 125 000.00 | 899 736.00 |