| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 486.00 | 276 325.00 | 65 160.00 | 341 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 792.00 | 142 644.00 | 98 148.00 | 240 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 093.00 | 423 369.00 | 222 723.00 | 646 093.00 |
BT Marchandises | 132 165.00 | 14 469.00 | 117 695.00 | 132 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 706.00 | | 1 799 706.00 | 1 799 706.00 |
BZ Autres créances | 3 463 345.00 | | 3 463 345.00 | 3 463 345.00 |
CF Disponibilités | 5 621 657.00 | | 5 621 657.00 | 5 621 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 747.00 | | 229 747.00 | 229 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 246 619.00 | 14 469.00 | 11 232 149.00 | 11 246 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 711.00 | 437 839.00 | 11 454 872.00 | 11 892 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 607.00 | | | -2 489 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989 700.00 | | | 2 989 700.00 |
DL TOTAL (I) | 566 093.00 | | | 566 093.00 |
DP Provisions pour risques | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 546.00 | | | 865 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 412.00 | | | 1 033 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 760.00 | | | 4 961 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 583.00 | | | 692 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
EA Autres dettes | 3 244 427.00 | | | 3 244 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883 107.00 | | | 10 883 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 872.00 | | | 11 454 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 849 695.00 | | | 9 849 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
FG Production vendue services | 13 115 764.00 | | 13 115 764.00 | 13 115 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 354.00 | | 13 241 354.00 | 13 241 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 066 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 101 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 356 589.00 | | | 13 356 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 889.00 | | | 10 366 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989 700.00 | | | 2 989 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 582.00 | | 104 833.00 | 541 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 59 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 646 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 614.00 | | 66 872.00 | 274 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 831.00 | | 37 961.00 | 202 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 637.00 | 56 732.00 | | 366 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 531.00 | 9 794.00 | | 266 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 706.00 | 46 938.00 | | 95 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 870.00 | | 197.00 | 5 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 14 469.00 | 197.00 | 5 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 469.00 | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 760.00 | 4 961 760.00 | | 4 961 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 932.00 | 187 932.00 | | 187 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 427.00 | 3 244 427.00 | | 3 244 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 706.00 | | | 1 799 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 346 904.00 | | | 346 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VI Groupe et associés | 865 546.00 | 865 546.00 | | 865 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104 462.00 | | | 3 104 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 212.00 | 5 492 797.00 | 59 415.00 | 5 552 212.00 |
VW T.V.A. | 279 873.00 | 279 873.00 | | 279 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 695.00 | 9 849 695.00 | | 9 849 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898 775.00 | | | 1 898 775.00 |
ST Autres comptes | 1 865 362.00 | | | 1 865 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 591.00 | | | 470 591.00 |
YT Sous‐traitance | 2 832 201.00 | | | 2 832 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 522.00 | | | 205 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 823 341.00 | | | 1 823 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 572.00 | | | 838 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 066 929.00 | | | 7 066 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |