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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 574.00 | 23 202.00 | 3 372.00 | 26 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 11 603.00 | 21 919.00 | 33 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 186.00 | 34 804.00 | 25 381.00 | 60 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 508.00 | 34 804.00 | 303 704.00 | 338 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
EA Autres dettes | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 109.00 | | 3 545.00 | 99 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 469.00 | 60 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 469.00 | 60 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | | 3 545.00 | 99 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 974.00 | 11 462.00 | 30 632.00 | 53 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 974.00 | 11 462.00 | 30 632.00 | 53 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 781.00 | 20 219.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 864.00 | 202 774.00 | 90.00 | 202 864.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 543.00 | 119 324.00 | 20 219.00 | 139 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YT Sous‐traitance | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ZE Dividendes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 316.00 | | | 76 316.00 |