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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 985.00 | 699.00 | 344 285.00 | 344 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 235.00 | 699.00 | 463 536.00 | 464 235.00 |
CU Autres participations | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
DH Report à nouveau | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DL TOTAL (I) | 350 449.00 | | | 350 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
EA Autres dettes | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 536.00 | | | 463 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 189.00 | | | -10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 843.00 | | 3 660.00 | 396 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 518.00 | 344 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 518.00 | 344 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 143.00 | | 3 660.00 | 396 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |