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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 10 929.00 | 3 080.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 711.00 | 80 294.00 | 209 417.00 | 289 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 761.00 | 91 224.00 | 225 537.00 | 316 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 731.00 | 11 850.00 | 359 880.00 | 371 731.00 |
BZ Autres créances | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 1 035 949.00 | | 1 035 949.00 | 1 035 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 867.00 | 11 850.00 | 1 516 017.00 | 1 527 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 629.00 | 103 075.00 | 1 741 554.00 | 1 844 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 570 329.00 | 484 549.00 | | 570 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 177.00 | 85 780.00 | | 161 177.00 |
DL TOTAL (I) | 769 107.00 | 607 929.00 | | 769 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 548.00 | 25 074.00 | | 148 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 257.00 | 126 131.00 | | 125 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 159.00 | 123 867.00 | | 63 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 862.00 | 285 107.00 | | 374 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 618.00 | 253 199.00 | | 260 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 447.00 | 813 380.00 | | 972 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 554.00 | 1 421 310.00 | | 1 741 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 165.00 | | 197 597.00 | 119 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 125.00 | | 197 597.00 | 106 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 917.00 | 32 307.00 | | 58 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 32 307.00 | | 58 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 359 699.00 | 359 699.00 | | 359 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VB T. V. A. | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 548.00 | 38 026.00 | 110 522.00 | 148 548.00 |
VI Groupe et associés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 892.00 | 475 852.00 | 1 040.00 | 476 892.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 288.00 | 798 766.00 | 110 522.00 | 909 288.00 |