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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 462.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 686.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 258 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -99 974.00 | -114 043.00 | | -99 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 106.00 | 14 069.00 | | -6 106.00 |
DL TOTAL (I) | -104 920.00 | -98 814.00 | | -104 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 4 072.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 28 660.00 | | 32 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984.00 | 9 793.00 | | 10 984.00 |
EA Autres dettes | 314 420.00 | 130 707.00 | | 314 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 483.00 | 174 253.00 | | 363 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 562.00 | 75 439.00 | | 258 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 952.00 | 363 483.00 | | 348 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 261 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 17 318.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 183.00 | 278 280.00 | | 292 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 289.00 | 264 211.00 | | 298 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 106.00 | 14 069.00 | | -6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 263.00 | | 909.00 | 49 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | | 909.00 | 49 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 6 791.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 6 791.00 | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 420.00 | 314 420.00 | | 314 420.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 685.00 | 205 685.00 | | 205 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 357.00 | 360 357.00 | | 360 357.00 |