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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 50 264.00 | 6 342.00 | 56 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 310.00 | 19 310.00 | 5 000.00 | 24 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 616.00 | 69 574.00 | 12 042.00 | 81 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586.00 | 21 864.00 | 34 722.00 | 56 586.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 884.00 | 21 864.00 | 152 020.00 | 173 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 501.00 | 91 438.00 | 164 062.00 | 255 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 161.00 | 77 562.00 | | 51 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | -26 401.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 55 270.00 | 54 461.00 | | 55 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 169.00 | 41 639.00 | | 40 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | 1 264.00 | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 15 637.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 146.00 | 29 375.00 | | 44 146.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 3 627.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 792.00 | 91 541.00 | | 108 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 062.00 | 146 003.00 | | 164 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 792.00 | 91 541.00 | | 108 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 885.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 333.00 | | 326 333.00 | 326 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 333.00 | | 326 333.00 | 326 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 532.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 532.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -141.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | -406.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 702.00 | 303 448.00 | | 329 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 894.00 | 329 849.00 | | 328 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | -26 401.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 149.00 | | 3 467.00 | 78 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | | 3 467.00 | 53 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 441.00 | 4 823.00 | 50 264.00 | 45 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 441.00 | 4 823.00 | 50 264.00 | 45 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 20 144.00 | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 030.00 | 20 144.00 | | 21 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 20 144.00 | | 21 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |