| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 29 081.00 | 3 292.00 | 32 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 166.00 | 106 294.00 | 50 872.00 | 157 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
BZ Autres créances | 583 141.00 | 225 000.00 | 358 141.00 | 583 141.00 |
CF Disponibilités | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 988.00 | 225 000.00 | 590 988.00 | 815 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 154.00 | 331 294.00 | 641 861.00 | 973 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 751.00 | | | 324 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 191.00 | | | 623 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 861.00 | | | 641 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 878.00 | | | 564 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
FG Production vendue services | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 746.00 | | 266 746.00 | 266 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 358.00 | | | 360 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 751.00 | 324 751.00 | | 324 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VC Groupe et associés | 504 816.00 | 504 816.00 | | 504 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 6 686.00 | 58 314.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 126.00 | 719 076.00 | 7 050.00 | 726 126.00 |
VW T.V.A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 191.00 | 564 878.00 | 58 314.00 | 623 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
YT Sous‐traitance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |