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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 069.00 | 229 785.00 | 18 284.00 | 248 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 051.00 | 92 651.00 | 142 399.00 | 235 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 18 135.00 | 10 077.00 | 28 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 505.00 | 340 571.00 | 178 934.00 | 519 505.00 |
BT Marchandises | 938 353.00 | | 938 353.00 | 938 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 411.00 | 90 463.00 | 879 948.00 | 970 411.00 |
BZ Autres créances | 511 668.00 | | 511 668.00 | 511 668.00 |
CF Disponibilités | 1 434 602.00 | | 1 434 602.00 | 1 434 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 324.00 | 90 463.00 | 3 815 862.00 | 3 906 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 830.00 | 431 034.00 | 3 994 796.00 | 4 425 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 666.00 | 238 991.00 | | 462 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 666.00 | 1 616 991.00 | | 1 840 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 687.00 | 1 395 414.00 | | 1 185 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 336 204.00 | | 275 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 004.00 | 426 267.00 | | 381 004.00 |
EA Autres dettes | 312 392.00 | 205 333.00 | | 312 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 129.00 | 2 363 218.00 | | 2 154 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 796.00 | 3 980 210.00 | | 3 994 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 366.00 | 9 582 342.00 | 10 501 708.00 | 919 366.00 |
FD Production vendue biens | -2 674.00 | -46 205.00 | -48 879.00 | -2 674.00 |
FG Production vendue services | 11 208.00 | 59 924.00 | 71 132.00 | 11 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 900.00 | 9 596 060.00 | 10 523 960.00 | 927 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 463.00 | |
GE Autres charges | | | 60 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 1 246.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1 246.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | 876.00 | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | 876.00 | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 486.00 | 370.00 | | -9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 862.00 | 18 749.00 | | -332 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 039.00 | 10 172 085.00 | | 11 004 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541 374.00 | 9 933 094.00 | | 10 541 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 666.00 | 238 991.00 | | 462 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 135.00 | | 14 372.00 | 505 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 069.00 | | | 248 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 714.00 | | 11 550.00 | 251 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 2 822.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 218.00 | 43 352.00 | | 297 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 663.00 | 12 121.00 | | 217 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 31 231.00 | | 79 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 383.00 | 90 463.00 | 41 383.00 | 41 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 383.00 | 90 463.00 | 41 383.00 | 41 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 463.00 | 41 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 046.00 | 275 046.00 | | 275 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 392.00 | 312 392.00 | | 312 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 879 948.00 | 879 948.00 | | 879 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 687.00 | 212 507.00 | 863 442.00 | 1 185 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 825.00 | 294 825.00 | | 294 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 543.00 | 1 442 906.00 | 98 637.00 | 1 541 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 129.00 | 1 180 949.00 | 863 442.00 | 2 154 129.00 |