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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 420.00 | | 393 420.00 | 393 420.00 |
AP Constructions | 2 500 891.00 | 1 182 230.00 | 1 318 661.00 | 2 500 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 152.00 | 79 939.00 | 117 214.00 | 197 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 463.00 | 1 262 168.00 | 1 829 295.00 | 3 091 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CF Disponibilités | 1 808 737.00 | | 1 808 737.00 | 1 808 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 971.00 | | 1 883 971.00 | 1 883 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 434.00 | 1 262 168.00 | 3 713 266.00 | 4 975 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 802 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 113.00 | 59 069.00 | | 533 113.00 |
DL TOTAL (I) | 534 213.00 | 862 524.00 | | 534 213.00 |
DP Provisions pour risques | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 390.00 | 1 878 336.00 | | 1 607 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 555.00 | 267 090.00 | | 1 422 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 869.00 | 122 917.00 | | 121 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 3 562.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 152 149.00 | 2 276 025.00 | | 3 152 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 266.00 | 3 138 550.00 | | 3 713 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 412.00 | 673 833.00 | | 404 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 422 555.00 | | | 1 422 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827 200.00 | | | 1 827 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 200.00 | | | 1 827 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 229.00 | | | 945 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 904.00 | 10 431.00 | | 26 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 632.00 | 10 431.00 | | 972 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 568.00 | -10 431.00 | | 854 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 390.00 | 16 088.00 | | 192 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 846.00 | 441 559.00 | | 2 002 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 732.00 | 382 490.00 | | 1 469 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 113.00 | 59 069.00 | | 533 113.00 |