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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 13 498.00 | 2 128.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 608.00 | 2 640 630.00 | 190 977.00 | 2 831 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 398.00 | 141 584.00 | 728 814.00 | 870 398.00 |
BZ Autres créances | 2 085 772.00 | | 2 085 772.00 | 2 085 772.00 |
CF Disponibilités | 1 106 716.00 | | 1 106 716.00 | 1 106 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 915.00 | 141 584.00 | 3 958 330.00 | 4 099 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 523.00 | 2 782 214.00 | 4 149 308.00 | 6 931 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 815 981.00 | 2 627 132.00 | 188 849.00 | 2 815 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 093.00 | 538 093.00 | | 538 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
DH Report à nouveau | 31 891.00 | 239 078.00 | | 31 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 490.00 | 671 488.00 | | 791 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 857.00 | 1 650 042.00 | | 1 562 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 388.00 | 73 027.00 | | 52 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 388.00 | 73 027.00 | | 52 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 358.00 | 233 363.00 | | 155 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 729.00 | 460 779.00 | | 414 729.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 135 756.00 | | 39 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924 375.00 | 1 924 553.00 | | 1 924 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 063.00 | 2 754 452.00 | | 2 534 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 308.00 | 4 477 521.00 | | 4 149 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 084.00 | 44 176.00 | 4 404 260.00 | 4 360 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 084.00 | 44 176.00 | 4 404 260.00 | 4 360 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 779.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 779.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 633.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 671.00 | 179 638.00 | | 214 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 422.00 | 5 154 508.00 | | 4 935 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 932.00 | 4 483 020.00 | | 4 143 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 490.00 | 671 488.00 | | 791 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 789.00 | 361 841.00 | | 2 278 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266 992.00 | 360 139.00 | | 2 266 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 1 701.00 | | 11 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 027.00 | | 20 639.00 | 73 027.00 |
6T Sur comptes clients | 117 255.00 | 147 390.00 | 123 062.00 | 117 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 255.00 | 147 390.00 | 123 062.00 | 117 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 282.00 | 147 390.00 | 143 701.00 | 190 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 358.00 | 155 358.00 | | 155 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924 375.00 | 1 909 770.00 | 14 604.00 | 1 924 375.00 |
UX Autres créances clients | 668 618.00 | 668 618.00 | | 668 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 515.00 | 649 487.00 | 1 302 028.00 | 1 951 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VP Divers | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 198.00 | 1 691 170.00 | 1 302 028.00 | 2 993 198.00 |
VW T.V.A. | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 063.00 | 2 519 459.00 | 14 604.00 | 2 534 063.00 |